您的期权账户在第一笔入金后,建议您及时了解您账户情况，查询每天的交易结算账单，及时掌握您的交易情况和资金情况。具体查询途径如下: 
1 登陆中国期货市场监控中心（http://www.cfmmc.com/）查询。 
2.登陆公司交易系统查询 
3.帐单查询（请点击）

期权账单较期货账单多了些概念，我们就多出的概念进行解读：

1、权利金＝成交价×成交量×期货合约交易单位

2、期权市值＝期权结算价×成交量×期货合约交易单位

3、保证金占用=期货保证金占用+期权卖方保证金占用

期权卖方保证金 = max（权利金 + 标的期货合约保证金 - 期权虚值额的一半，权利金 + 标的期货合约保证金的一半）*手数

期权虚值额：

看涨期权虚值额=max（行权价-标的期货合约结算价，0）*期货合约交易单位

看跌期权虚值额=max（标的期货合约结算价-行权价，0）*期货合约交易单位

4、客户权益＝昨权益+入金-出金+平仓盈亏+持仓盈亏+行权盈亏—手续费+权利金收支

5、市值权益=客户权益+期权市值(多头期权市值—空头期权市值)

6、可用资金=客户权益—保证金占用

7、风险度=保证金占用/客户权益×100%

账单解析：以某日**客户期权仿真账户账单为例进行解析

资金状况解读：

1、成交记录中：

权利金＝成交价×成交量×期货合约交易单位

卖开仓 m1703-c-3000权利金收入：317.25×90×10= 285525

买平仓m1703-c-3000权利金支出：324×90×10= -291600

卖开仓m1703-c-3050权利金收入：317×91×10= 288470

买开仓m1705-p-2900权利金支出：622.725×60×10= -373635

卖平仓m1705-p-2900权利金收入：622.583×360×10= 2241300

权利金收入=285525+288470+2241300= 2815295

权利金支出=|-291600+（-373635）|= 665235

备注：期权交易中卖方获取权利金，故权利金收支为正数，卖方买入期权头寸平仓支付权利金，故权利金收支为负数；期权交易中买方以支付权利金获得权利，故权利金收支为负数，买方卖出期权头寸平仓获得权利金，故权利金收支为正数。

2、期权市值＝期权结算价×成交量×期货合约交易单位

空头期权市值：277.5×90×10=249750

3、保证金占用=期货保证金占用+期权卖方保证金占用

期权卖方保证金 = max（权利金 + 标的期货合约保证金 - 期权虚值额的一半，权利金 + 标的期货合约保证金的一半）*手数

期权虚值额：

看涨期权虚值额=max（行权价-标的期货合约结算价，0）*期货合约交易单位

看跌期权虚值额=max（标的期货合约结算价-行权价，0）*期货合约交易单位

持仓汇总中：

m1703-c-3050保证金= max{ 277.5×10×90 + 3038×10×5%×90 - （3050-3038）×10×1/2×90 ，277.5×10×90 + 3038×10×5%×90×1/2}

权利金 + 标的期货合约保证金 - 期权虚值额的一半=277.5×10×90 + 3038×10×5%×90 - （3050-3038）×10×1/2×90=381060

权利金 + 标的期货合约保证金的一半=277.5×10×90 + 3038×10×5%×90×1/2=318105

两者取最大值

故m1703-c-3050保证金=381060

行权后期货持仓保证金：

m1703保证金=3038×1×10×0.05=1519

保证金占用=1519+381060=382579

4、客户权益＝昨权益（期初结存）+入金-出金+平仓盈亏+持仓盈亏+行权盈亏-手续费（手续费+行权手续费+交割手续费）+权利金收支              

客户权益= 8425771+0-0+0+120+0-541-1+2815295-665235=10575409

5、市值权益=客户权益+期权市值(多头期权市值-空头期权市值)

市值权益=10575409+（0-249750）=10325659

6、可用资金=客户权益-保证金占用

可用资金=10575409-382579=10192830

7、风险度=保证金占用/客户权益×100%

风险度=382579/10575409×100%=3.62%

特别提示：以上账单解读中手续费、保证金标准不作为您账户实际的手续费、保证金标准，您的手续费保证金标准请已您账户实际标准为准。