中国证监会核准的独立基金销售机构
中信建投期货基金销售归集账户
账户名称:
中信建投期货有限公司
开户银行:
浦发银行重庆分行营业部
银行账号:
83010157870000175
鹏华国企债债券 000007
净值日期 |
最新净值 |
累计净值 |
近一天 |
今年以来 |
成立以来 |
2018-10-10 |
1.1477 |
1.1565 |
% |
-0.8809% |
14.7700% |
运作费用
管理费率 |
0.6%(每年) |
托管费率 |
0.2%(每年) |
销售服务费率 |
|
认购费率(前端)
适用金额 |
费率 |
X<100万元 |
0.6 |
100万元<=X<500万元 |
0.3 |
500万元<=X |
1000 |
申购费率(前端)
适用金额 |
费率 | 优惠费率 |
X<100万元 |
0.8 |
100万元<=X<500万元 |
0.4 |
500万元<=X |
1000 |
赎回费率
适用期限 |
费率 |
X<7天 |
1.50 |
2年<=X |
0 |
3月<=X<6月 |
0.30 |
6月<=X<2年 |
0.10 |
7天<=X<30天 |
0.75 |
30天<=X<3月 |
0.50 |