中国证监会核准的独立基金销售机构
中信建投期货基金销售归集账户
账户名称：
中信建投期货有限公司
开户银行：
浦发银行重庆分行营业部
银行账号：
83010157870000175
国投瑞银岁赢利债券 002355
| 净值日期 |
最新净值 |
累计净值 |
近一天 |
今年以来 |
成立以来 |
| 2021-04-22 |
1.1300 |
1.1430 |
% |
0.2660% |
13.1000% |
运作费用
| 管理费率 |
0.60%（每年） |
托管费率 |
0.20%（每年） |
销售服务费率 |
|
认购费率（前端）
| 适用金额 |
费率 |
| X<100万元 |
0.60 |
| 100万元<=X<500万元 |
0.30 |
| 500万元<=X |
1000 |
申购费率（前端）
| 适用金额 |
费率 | 优惠费率 |
| X<100万元 |
0.6 |
| 100万元<=X<500万元 |
0.3 |
| 500万元<=X |
1000 |
赎回费率
| 适用期限 |
费率 |
| X<7天 |
1.5 |
| 1年<=X |
0 |
| 7天<=X<1年 |
0.10 |
