中国证监会核准的独立基金销售机构
中信建投期货基金销售归集账户
账户名称:
中信建投期货有限公司
开户银行:
浦发银行重庆分行营业部
银行账号:
83010157870000175
易方达原油人民币C 003321
净值日期 |
最新净值 |
累计净值 |
近一天 |
今年以来 |
成立以来 |
2024-05-16 |
1.2197 |
1.2197 |
0.4282% |
10.8415% |
21.9700% |
运作费用
管理费率 |
1%(每年) |
托管费率 |
0.25%(每年) |
销售服务费率 |
0.3 |
赎回费率
适用期限 |
费率 |
0天<=X<=6天 |
1.5 |
7天<=X<=29天 |
0.75 |
30天<=X |
0 |