| 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 近一天 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-30 | 1.0169 | 1.0169 | -0.0786% | -0.8966% | 1.6900% |
| 管理费率 | 0.8%（每年） | 托管费率 | 0.22%（每年） | 销售服务费率 | 0 |
|---|
| 适用金额 | 费率 |
|---|---|
| X<100万元 | 0.60 |
| 100万元<=X<500万元 | 0.40 |
| 500万元<=X<1000万元 | 0.20 |
| 1000万元<=X | 1000 |
| 适用金额 | 费率 | 优惠费率 |
|---|---|
| X<100万元 | 0.80 |
| 100万元<=X<200万元 | 0.50 |
| 200万元<=X<500万元 | 0.30 |
| 500万元<=X | 1000 |
| 适用期限 | 费率 |
|---|---|
| X<7天 | 1.5 |
| 1年<=X<2年 | 0.05 |
| 2年<=X | 0 |
| 7天<=X<1年 | 0.10 |
 |
 |
 |
 |
