中国证监会核准的独立基金销售机构
中信建投期货基金销售归集账户
账户名称：
中信建投期货有限公司
开户银行：
浦发银行重庆分行营业部
银行账号：
83010157870000175
鹏华兴嘉定期开放混合 005422
| 净值日期 |
最新净值 |
累计净值 |
近一天 |
今年以来 |
成立以来 |
| 2018-09-12 |
0.9871 |
0.9871 |
0.0101% |
0% |
-1.2900% |
运作费用
| 管理费率 |
0.7%（每年） |
托管费率 |
0.1%（每年） |
销售服务费率 |
|
认购费率（前端）
| 适用金额 |
费率 |
| X<100万元 |
0.8 |
| 100万元<=X<500万元 |
0.4 |
| 500万元<=X |
1000 |
申购费率（前端）
| 适用金额 |
费率 | 优惠费率 |
| X<100万元 |
0.8 |
| 100万元<=X<500万元 |
0.4 |
| 500万元<=X |
1000 |
