中国证监会核准的独立基金销售机构
中信建投期货基金销售归集账户
账户名称：
中信建投期货有限公司
开户银行：
浦发银行重庆分行营业部
银行账号：
83010157870000175
鹏华安享一年持有期混合A 010725
| 净值日期 |
最新净值 |
累计净值 |
近一天 |
今年以来 |
成立以来 |
| 2024-05-17 |
1.0476 |
1.0476 |
0.0668% |
-0.3519% |
4.7600% |
运作费用
| 管理费率 |
0.70%（每年） |
托管费率 |
0.15%（每年） |
销售服务费率 |
0 |
认购费率（前端）
| 适用金额 |
费率 |
| X<100万元 |
0.80 |
| 100万元<=X<500万元 |
0.40 |
| 500万元<=X |
1000 |
申购费率（前端）
| 适用金额 |
费率 | 优惠费率 |
| X<100万元 |
0.80 |
| 100万元<=X<500万元 |
0.40 |
| 500万元<=X |
1000 |
